Membuat Invoice Memo

Anda dapat melakukan pengurangan atau penambahan amount pada Vendor Bill dan Customer Invoice melalui menu Invoice Memo (\Invoicing\Purchases\Invoice Memo).

Berikut merupakan langkah-langkah untuk membuat Invoice Memo:

1. Klik tombol untuk membuat atau menambahkan Invoice Memo

2. Berikut tampilan layar New

3. Isi data pada setiap field

Field yang wajib diisi adalah:

• Company: Company login user (Terisi otomatis)
• Adjustment Date: Tanggal dilakukannya transaksi
• Invoice Type: Tipe dari invoice yang akan diproses
  • Payable untuk Vendor Bill
  • Receiveable untuk Customer Invoice
• Partner: Customer atau Vendor yang akan dibuatkan Invoice Memo
• Invoice No: Nomor Vendor Bill atau Customer Invoice yang akan dibuatkan Invoice Memo
• Adjustment: Jumlah penambahan atau pengurangan atas Vendor Bill atau Customer Invoice
• CoA Memo: Diisi dengan Chart of Account
• Reason: Alasan dilakukannya Invoice Memo

Notes:

• Invoice No yang tampil adalah nomor Vendor Bill atau Customer Invoice yang amountnya bukan 0
• Jika nilai pada Adjustment adalah (+), maka nilai Vendor Bill atau Customer Invoice akan bertambah
• Jika nilai pada Adjustment adalah (-), maka nilai Vendor Bill atau Customer Invoice akan berkurang

4. Klik tombol untuk menyelesaikan proses pembuatan Invoice Memo, kemudian klik tombol untuk melanjutkan ke proses validasi

Berikut ini merupakan layar setelah klik tombol